新闻资讯
你的位置:云开(中国)Kaiyun·官方网站-登录入口 > 新闻资讯 >开云体育累计净值为1.1576元-云开(中国)Kaiyun·官方网站-登录入口
发布日期:2024-12-20 04:40 点击次数:69
本站讯息,12月6日,国联安短债债券A最新单元净值为1.0696元,累计净值为1.1576元,较前一来去日高潮0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.37%,近3个月高潮0.56%,近6个月高潮1.05%,近1年高潮2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联安短债债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比107.53%,现款占净值比0.06%。
该基金的基金司理为万莉、洪阳玚,基金司理万莉于2019年12月10日起任职本基金基金司理,任职时刻累计讲演16.31%。基金司理洪阳玚于2020年2月17日起任职本基金基金司理,任职时刻累计讲演15.53%。
以上骨子为本站据公开信息整理,由智能算法生成开云体育,不组成投资提议。
相关资讯